Grandes estoques vs. ações Penny I.
À medida que você revisa as seguintes diferenças entre as ações de "blue-chip" e as ações de moeda de um centavo, você pode saber por que os analistas profissionais e os investidores institucionais geralmente se afastam dessas ações especulativas.
O tipo de dinheiro que os grandes jogadores usam poderia quebrar as costas de muitas dessas empresas de ações de moeda de um centavo. Não haveria volume suficiente do outro lado de suas negociações para permitir a transação, porque algumas ações de moeda de um centavo normalmente comercializam apenas alguns milhares de dólares por dia.
A conotação negativa em relação aos estoques de penny entre os insiders da indústria financeira precisa ser mantida em contexto. Claro, esses investimentos são muitas vezes ações baixas e baratas de empresas não comprovadas. No entanto, essa é a beleza dos estoques de moeda de um centavo, e é, em parte, por que você pode adquirir tais ações potencialmente gratificantes a preços tão baixos.
Além disso, a falta de interesse institucional é uma das chaves da nossa metodologia de escolher ações de penny vencedoras. Envolvendo-se cedo, e depois mantendo-se à medida que a empresa é descoberta e explode no preço, depende em parte da empresa anteriormente desconhecida, de repente, ganhando interesse de jogadores maiores.
Especulação.
A especulação é baseada em empresas de estoque de moeda de um centavo que possuem informações mais baixas disponíveis sobre suas operações, receitas mínimas, gerenciamento não comprovado e, muitas vezes, um produto ou indústria não comprovada.
Uma grande empresa como General Electric ou Ford Motors terá muito pouco valor especulativo. Em outras palavras, você provavelmente não fará centenas de pontos percentuais em suas ações, mas em vez disso ficaria feliz com retornos de 10% a 20% ao ano.
Em alguns casos, os comerciantes até utilizam ações de grandes capitais para proteger ou proteger suas carteiras, superar o mercado, preservar seu capital ou diversificar sua exposição.
Por outro lado, o estoque de centavas com esperanças de venda quando você percebeu que um ganho de 20% pode ser uma loucura. Os estoques da moeda de um centavo fazem seus ganhos pelas centenas de porcentagens, e milhares, não apenas pelas dezenas.
Há muitos investimentos ruins no campo do stock de moeda de um centavo, então a melhor maneira de ter sucesso é isolar aqueles com valor especulativo superior. A chance de comprar em ações da empresa que poderia multiplicar 10 ou 20 ou 50 vezes no preço é a idéia inteira de especulação.
Valor e Previsibilidade.
As empresas de grandes capitais geralmente têm receitas e ganhos mais previsíveis. Muitos analistas e investidores seguem as empresas, de modo que os eventos do dia a dia são rapidamente tidos em conta no preço da ação, e o estoque geralmente reflete um valor bastante preciso.
Em contraste, não é possível calcular o valor real da maioria dos estoques de moeda de um centavo. Alguns não possuem inventários, um fluxo de receita ou mesmo um produto comprovado. As ações aumentam e caem com base na demanda de compra e venda, e essa demanda é impulsionada principalmente por ondas de especulação.
Por sua natureza, é quase impossível saber o preço a que um estoque de moeda de um centavo deve negociar, e os índices financeiros convencionais e as comparações da indústria raramente são medidas efetivas para realizar o valor tangível de um tostão.
Compare Penny Stocks para mais ações convencionais de blue-chip.
Análise fundamental e disponibilidade de informações.
A negociação de ações em bolsas sênior deve cumprir os requisitos de relatórios regimentados. Para manter seus acionistas felizes e para manter seu status cambial, muitas vezes eles devem detalhar o funcionamento interno completo e as finanças operacionais de sua empresa para o público. É simples obter os resultados mais recentes da IBM, e dar um passo adiante, você pode mesmo obter estimativas de resultados futuros.
Dependendo de onde o stock de moeda de um centavo se processa, o nível de divulgação geralmente está em qualquer lugar, de medíocre a inexistente. Existem empresas de stock de moeda de um centavo que se inclinam para trás para informar o público de cada movimento, mas estas são poucas e distantes.
Vai demorar mais trabalho para adquirir as informações que você poderia obter facilmente de uma empresa maior e, mesmo assim, os dados podem não estar disponíveis.
Penny Stocks vs. Opções - Qual é o melhor comércio?
Você está olhando para começar a negociar no mercado de ações? A palavra-chave aqui é "começar". Quando a maioria dos novos comerciantes estão começando a trocar, eles não têm grandes quantidades de dinheiro para trabalhar. Devido a isso, eles rapidamente percebem que eles não têm o tamanho da conta para poder trocar grandes ações da placa, como a Apple e a Netflix.
Devido a isso, muitos comerciantes se embarcam em uma busca para encontrar algo que possa ajudar com sua situação. Depois de passar pelos motores de busca e outras formas de pesquisa na Internet, muitas vezes eles são atraídos para o estoque de moeda de um centavo devido às promessas de grande expansão da conta com pouco dinheiro necessário. Não me surpreenderia se você já tivesse examinado os estoques de moeda de um centavo, pois eles têm um custo de entrada muito menor e podem oferecer os ganhos prometidos "fora das paradas".
Minha verdadeira pergunta para você é a seguinte: você já examinou as opções? Talvez você não tenha certeza de qual é a diferença? Continue lendo, pois abordarei as diferenças entre os estoques e as opções de penny para que você possa tomar a melhor decisão para o seu plano de comércio e metas pessoais.
Eu quebrei esta comparação em nove seções diferentes, vamos apenas levá-lo seção por seção, e eu endereço os estoques de penny e as opções em cada seção.
Comissões / taxas / regulamentos.
Ao negociar ações e opções de moeda de um centavo, supondo que você tenha um corretor de desconto, as taxas são praticamente as mesmas, então o custo de negociação é uma lavagem. Claro, alguns corretores são melhores do que outros por ações de moeda de um centavo, assim como alguns corretores são melhores do que outros por opções, mas, em geral, se você encontrar o corretor certo para o que deseja negociar, é uma combinação uniforme. No entanto, com reservas de moeda de um centavo, você está restrito pela regra do tradutor do dia do padrão que o limita a apenas três "jornadas" por semana se a sua conta estiver abaixo de US $ 25k. Com opções, você não está sujeito a esta regra (aprenda como evitar a regra de negociação do dia do padrão com opções) Quando se trata de regulamentos, as opções ganham, as mãos para baixo.
Número de oportunidades de negociação.
O que quero dizer quando eu digo "oportunidades"? Simplesmente simplesmente, isso significa a freqüência em que uma situação de comércio viável vem em torno de onde você poderia ganhar dinheiro de forma realista. No mundo do estoque de moeda de um centavo, um estoque dado pode passar meses de cada vez com muito pouco ou nenhum movimento. Às vezes, pode ser realmente difícil encontrar um estoque de centavo que se mova e esteja configurando um comércio. Por que esse é o caso? Por natureza, o mercado de ações do centavo é muito ilíquido, o que significa que não há muita atividade de comerciante. Os comerciantes devem comprar e vender entre si para criar volume (liquidez), e não há grande quantidade consistente com ações de moeda de um centavo. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa e ETF's. Com esses tipos de ações / ETF, há uma quantidade consistente e rotineira de volume de cada dia e, portanto, é muito mais fácil encontrar uma oportunidade que lhe dê uma chance realista de tirar lucros do mercado.
Potenciais ganhos comerciais.
O fascínio de ambos os estoques de penny e opções é o baixo custo de entrada e altos ganhos percentuais, então, se todo o resto fosse criado igual, isso seria um empate. Para as inúmeras quedas de ações de moeda de um centavo, para ser justo, os estoques de moeda de um centavo se conseguirem mover-se podem certamente fazer grandes saltos de preço. Mantendo as coisas em perspectiva, no entanto, quando trazemos oportunidades (veja a discussão acima) na equação vemos que as opções têm a capacidade de permitir esses tipos de ganhos muito mais freqüentemente.
Custo para "Participar" no Comércio.
Como mencionado algumas vezes já, os estoques de penny e as opções têm uma barreira bastante baixa para a entrada. O custo para iniciar a negociação é bastante baixo. Em ambos os casos, US $ 1.000 ou talvez menos ainda seriam mais do que suficientes para começar.
Seu plano de comércio está na mercê de ...
No mundo comercial, você quer se colocar em situações com tantas variáveis permanecendo inalteradas quanto possível. Quando se trata de estoques de penny, isso pode ser difícil. Muitas vezes, o gerenciamento é muito flakey e não atua no melhor interesse da empresa. Você está realmente à sua mercê, pois eles podem fazer algum anúncio ou decisão com cabeça de osso que cause uma grande queda no preço e, portanto, destrói a posição que você está segurando e deixa-o mexendo no vento. As opções, por outro lado, são baseadas em grandes ações da placa. Estas são grandes empresas que tentaram e registram verdadeiros, e são geridas por equipas de gestão e conselho de administração altamente inteligentes. Em outras palavras, raramente há algum drama com uma grande empresa de diretoria. Você pode contar com que essas empresas sejam bem executadas e não tenham oscilhos violentos na gestão. Com estoque de moeda de um centavo, "drama" é uma palavra comumente usada (e legítimamente) para descrevê-los.
Como o fluido é comercializado (volume)?
A fluidez é um grande problema quando se trata de estoque de moeda de um centavo. Muitas vezes, se você puxa um gráfico técnico de estoque de centavo, o preço está saltando por todo o lugar e o gráfico como um todo aparece "agitado". Já discuti isso um pouco, mas isso é devido à quantidade pequena e inconsistente de volume de ações que estão sendo negociadas. Isso cria o problema de indicadores técnicos não confiáveis, padrões de gráfico e uma série de outras ferramentas que os comerciantes tentam usar. As opções, baseadas em grandes stocks de placas, têm um volume muito maior. A melhor maneira de ilustrar isso é dizer-lhe para ir e puxar um estoque de moeda de um centavo e um estoque de placa grande, ambos olhando a escala de tempo de 5 minutos. Você verá que o estoque do quadro maior tem um padrão de negociação muito mais fluido. O gráfico de estoque de moeda de um centavo será muito divertido e talvez nem pareça muito de um gráfico. Ao ser uma tomada de decisão mais fluida e a confiabilidade com as opções, é muito mais fácil identificar padrões e tendências no gráfico.
Quão fácil você pode vender?
Existem duas partes de um comércio, compra e venda de sucesso. Isso pode parecer muito óbvio, mas é a parte que a maioria dos novos comerciantes não entendem. Lembre-se, você sempre pode "comprar". Mas, para "vender", tem que haver alguém que queira comprar de você. Isso está ficando repetitivo, eu sei, mas espero que esteja a ver o enorme problema do volume. Porque, nos estoques de moeda de um centavo, não há uma enorme quantidade de volume, às vezes pode ser muito difícil encontrar um comprador para suas ações de centavo quando quiser vender, especialmente se você colocar grandes quantidades de dinheiro. Com opções e seu maior volume, quase sempre há alguém procurando comprar. Em outras palavras, usando um termo econômico, é um mercado muito eficiente.
Fazendo Flexibilidade de Dinheiro.
Quantas estratégias diferentes você pode executar? Com estoques de moeda de um centavo, você está limitado a apenas passar o estoque. Tecnicamente, você pode poupar estoque de moeda de um centavo, mas encontrar os intermediários corretos é uma tarefa irritante na melhor das hipóteses. Além disso, as taxas associadas ao curto prazo das ações (devido ao alto risco envolvido) são extremamente altas. Ponto de ser, você só pode ganhar dinheiro dentro de tostões quando o preço da ação subir. As opções permitem uma flexibilidade de 100%. Se o preço vai para cima ou para baixo, a forma como as opções estão estruturadas dá-lhe a oportunidade (você já viu essa palavra antes!) Para continuar lucrando. Para apimentar as coisas muito mais, com algumas das estratégias de opções mais avançadas, você pode mesmo obter lucros se o preço da ação ficar imóvel e não fizer nada.
Aprenda Personalidades.
Como qualquer comerciante experiente que tenha sido em torno de você vai dizer, cada estoque tem uma personalidade. Se você seguir um estoque o suficiente, você pode começar a aprender e se identificar com essa personalidade (definida como "como o estoque tende a se mover") e usar isso para você. Com estoques de moeda de um centavo, isso é difícil e essencialmente impossível. Na grande maioria dos casos, o estoque "em jogo" é bom por alguns dias / semana e talvez alguns meses antes de se esgueirar para o esquecimento. Como os estoques de moeda de um centavo que estão "no jogo" estão mudando constantemente, esse ciclo torna quase impossível identificar a personalidade de qualquer estoque. Com as opções, existem muitas ações que, dia a dia, são consistentes com a atividade. Portanto, permite que os comerciantes aprendam "como" o preço das ações tende a se mover.
Pensamentos finais.
Se eu fizer minhas matemáticas corretamente, parece que temos uma pontuação de 7 a 2 em favor das opções. Isso significa que você não deveria trocar penny stocks? Absolutamente não, se os estoques de penny se encaixarem melhor em sua estratégia e plano, então, por todos os meios, vá por essa rota. No entanto, com base na minha experiência como comerciante e professor, muitas vezes as pessoas que começaram a comercializar penny stocks eventualmente se movem para opções por muitos dos motivos listados acima (e falar com essas pessoas é como eu construí essa lista). Os comerciantes de ações da Penny finalmente ficam cansados de "assistir a pintura seca" enquanto esperam que suas posições se movam. Outros simplesmente ficam frustrados porque, embora com certeza, eles podem comprar ações, quando chegar a hora de vender essas ações (para um lucro ou perda), pode se transformar em muito mais do que apenas um clique do "botão de venda". Em suma, você precisa colocar tantas chances a seu favor quanto possível, e a realidade da situação é que o comércio de opções permite muito mais liberdade, oportunidade e flexibilidade.
Qual é a diferença entre um estoque de moeda de um centavo e um estoque de boné pequeno?
Um estoque de centavo e um estoque de pequena capital representam as ações de uma empresa com baixas capitalizações de mercado. No entanto, há uma distinção entre os dois. Um stock de moeda de um centavo é comercializado a baixo preço e baixa capitalização de mercado, e muitas vezes eleva-se no balcão. Um estoque de pequena capitalização baseia-se nas capitalizações de mercado de uma empresa e não nos preços das ações.
Um estoque de moeda de dez centavos geralmente é considerado um investimento de alto risco devido ao seu baixo preço, falta de liquidez, pequena capitalização de mercado e ampla propagação de ofertas. Um estoque de moeda de um centavo geralmente comercializa menos de US $ 5 por ação e não troca em grandes mercados, como a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq.
Por exemplo, assumir que a empresa ABC está negociando em US $ 1 por ação e não está listada em nenhum intercâmbio nacional. Em vez disso, ele troca no quadro eletrônico de balcão. Portanto, o estoque da empresa ABC é considerado um estoque de centavo.
Por outro lado, um estoque de pequena capitalização refere-se ao estoque de uma empresa com uma pequena capitalização de mercado entre US $ 300 milhões e US $ 2 bilhões. A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado, em dólares, de uma empresa de capital aberto e é calculado pela multiplicação de suas ações em circulação pelo preço das ações.
Ao contrário de um estoque de moeda de um centavo, um estoque de pequena coleção pode ter um preço maior que US $ 5. Por exemplo, assumir a empresa que a empresa está negociando em US $ 100 por ação, tem oito milhões de ações em circulação e negociações na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, a empresa DEF é considerada um estoque de pequena capitalização porque sua capitalização de mercado é de US $ 800 milhões, ou US $ 100 * 8 milhões, que está entre os limites de classificação como estoque de pequena capitalização.
Qual a diferença entre estoques e opções?
Assim como ações e contratos de futuros, as opções são títulos que estão sujeitos a acordos vinculativos. A chave é que as opções lhe dão o direito de comprar ou vender um título ou título subjacente, sem ser obrigado a fazê-lo, desde que você siga as regras do contrato de opções.
As principais diferenças entre opções e ações são.
As opções são derivadas. Um derivado é um instrumento financeiro que obtém seu valor não de seu próprio valor intrínseco, mas sim do valor da segurança e do tempo subjacente. As opções no estoque da IBM, por exemplo, são diretamente influenciadas pelo preço das ações da IBM.
Opções, como contratos de futuros, têm datas de validade, enquanto as ações não. Em outras palavras, enquanto você pode manter o estoque de uma empresa ativa há anos, uma opção expirará, sem valor, em algum momento no futuro. Opções de troca durante as horas de negociação do ativo subjacente.
Possuir uma opção não fornece ao detentor qualquer ação da garantia subjacente. O direito de comprar ou vender essa segurança é sobre o que são as opções.
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