Day trade apple options

A Apple é muito caro? Tente Opções.
Com o maior valor de bonificação no mercado de US $ 628,42 bilhões, a Apple, conhecida como NASDAQ, é conhecida como a empresa mais valorizada do mundo, muito além das próximas duas empresas mais valiosas: a Exxon Mobil (US $ 388,31 bilhões) e a Microsoft (US $ 378,47 bilhões). (Os valores indicados são a partir de janeiro de 2015).
O desdobramento de estoque de 7: 1 em junho de 2014 conseguiu diminuir seu preço de mercado de ações em um fator de 7 (de US $ 645,57 para US $ 92,22), mantendo as avaliações globais da empresa inalteradas. (Para leitura relacionada, veja: Como lucrar com divisões de ações e reembolsos). Embora a divisão tenha feito o preço das ações relativamente acessível para pequenos investidores, o preço - pairando na faixa de US $ 107 - ainda é considerado caro por muitos pequenos e investidores no mercado de trabalho. As ações de alto preço são muitas vezes percebidas como de valor excessivo, com pouco ou nenhum espaço para uma maior apreciação, enquanto as ações com preços baixos têm mais potencial de crescimento (daí os investidores tendem a pagar as ações do centavo). As divisões de ações geram mais liquidez devido aos baixos preços, o que leva a uma maior participação no mercado, que inclui pequenos investidores. (Para leitura relacionada, veja: The Lowdown On Penny Stocks).
O desempenho pós-estoque-divisão da Apple.
Embora o teorema de Modigliani-Miller (M e M) indique que as empresas não criam valor adicional apenas reorganizando sua estrutura de capital corporativo (como uma divisão de ações), os dados históricos confirmam que dividir um estoque tem um impacto positivo no estoque preço. O WSJ fornece os seguintes dados sobre o desempenho das ações melhor a longo prazo, após uma divisão:
Desafios na negociação de ações da Apple.
Mesmo após o estoque dividido por um fator de 7, o preço acima de US $ 100 torna difícil atrair investidores comuns (barreiras de preços psicológicos). Mas há outras maneiras de trocar a Apple por opções de baixo custo.
Para manter um caso base para comparação, suponha que um investidor tenha US $ 2.000. Ele pode, portanto, comprar 20 ações da Apple, assumindo que o preço é de US $ 100. Vamos manter o preço alvo de US $ 135 em posições longas (35% de lucro) e US $ 80 na parte de baixo (perda de 20%).
Troque o estoque da Apple através de opções e combinações de opções.
A negociação de opções não só permite muita flexibilidade para combinar as ações em uma fração do custo, mas também permite que os investidores criem diferentes combinações com retornos variados para atender ao seu apetite de risco. (Para leitura relacionada, veja: Medição e gerenciamento do risco de investimento).
Primeiras coisas primeiro - decida seu horizonte de tempo para o investimento na Apple. (Veja: Compreensão do Horizonte de Riscos e Horários). O NASDAQ permite que até março de 2015 sejam comercializadas opções para a Apple (captura de tela das opções da Apple disponíveis em janeiro de 2015):
Vamos assumir uma duração de dois anos de duração. Em seguida, procure uma visão direcional para o comércio. Será que o preço subirá (posição de estoque longo) ou irá diminuir (posição curta) no horizonte temporal desejado?
Vamos agora criar a posição de opção da Apple de acordo com a estratégia de negociação.
A empresa manteve seu primeiro lugar mesmo após a passagem de Steve Jobs. No geral, o aumento da liquidez no mercado, visto após a divisão de estoque, parece ter um impacto positivo, com um aumento de preço de US $ 92,2 para US $ 100,00, com uma alta intermediária de US $ 119. (Veja: Por que é importante a liquidez?). Assumindo o potencial de maior apreciação a um preço alvo de cerca de US $ 135 dentro de 2 anos, aqui é como um investidor comum pode se beneficiar das opções de negociação na Apple, em vez do estoque em si.
Nesse cenário, é possível comprar uma opção de compra no estoque da Apple com um preço de exercício do ATM de US $ 100 que expira em janeiro de 2017 e atualmente está disponível por US $ 20 (opção premium). Com US $ 2.000 de capital comercial, você pode comprar 100 contratos de opção de compra. Se o objetivo do preço for alcançado e as ações da Apple subjacentes toquem US $ 135 durante o período de dois anos, o comerciante irá beneficiar por um mínimo de ($ 135 - $ 100) * 100 contratos, ou seja, $ 3.500. Esse é um lucro de 175% no montante de capital de US $ 2000 (em comparação com apenas 35% que teria sido compensado em uma bolsa de ações real).
No entanto, a desvantagem é proporcional. Se os tanques de estoque de maçã para US $ 80, a opção de compra será inútil no vencimento e o comerciante perderá os $ 2.000 completos, ou seja, uma perda de 100%, muito pior do que a perda de 20% que ela teria sofrido no estoque atual.
Para melhorar e mitigar o risco de perda de 100%, vamos replicar a posição de estoque exata usando uma opção de chamada longa e curta do ATM:
A chamada longa custa US $ 20, e a ponta curta dá US $ 19. O preço líquido para replicar a posição de estoque é de US $ 1. (Para mais informações, veja: Gerenciando Riscos com Estratégias de Opções: Posições Longas e Curtas de Chamada e Posição). No entanto, a colocação curta exigirá margem de dinheiro, que varia de corretor para intermediário. Supondo que US $ 1.800 são necessários para uma pequena margem, os restantes US $ 200 podem nos obter 200 posições de ações semelhantes. Se o objetivo de preço de $ 135 for alcançado, o comerciante ganhará US $ 35 * 200 = lucro de US $ 7.000. Se o preço atingir US $ 80 por desvantagem, a perda será limitada a US $ 20 * 200 = US $ 4.000. Neste caso, mais alavancagem leva a altos retornos e um potencial de risco relativamente menor.
Além disso, suponha que o comerciante tenha um nível definido de lucro e nível de risco (ele está bem com um lucro máximo de US $ 16 e perda máxima de US $ 14). Uma propagação de toros será ideal.
É composto por:
1) Uma chamada longa com preço de exercício de $ 90 custando US $ 28 (Green Graph)
2) Uma chamada curta com preço de exercício de $ 120 dando $ 14 (Pink Graph)
3) Posição líquida refletida com o gráfico azul.
4) Tomando em consideração um custo líquido de $ 14 ($ 28- $ 14), a função de recompensa líquida é refletida no Gráfico Azul pontilhado.
Nesse caso, a perda máxima possível é limitada a US $ 14, enquanto o lucro máximo alcançável é de US $ 16, independentemente de qual maneira e em que medida o preço das ações da Apple se move (ou seja, lucro limitado, cenário de perda limitada).
Semelhante ao acima (cenários de valorização de preços), as opções e as combinações da Apple podem ser criadas para declínios - longa colocação, combinação de chamada curta e longa colocação, e colocar postas espalhadas. (Para mais, leia: Três maneiras de lucrar com as opções de chamadas).
As opções de maçã são altamente ativas e líquidas, permitindo a equidade de preços e a competitividade. O uso de opções para replicar posições de estoque em uma fração do custo tem o benefício da alavancagem (retornos altos) e a capacidade de aplicar várias combinações para atender a preferência de risco e retorno desejada. Juntamente com as opções padrão negociadas em tamanho de lote de 100, as mini opções também estão disponíveis no tamanho do lote de 10.
Mas a negociação de opções vem com riscos de perda elevada, requisitos de margem e altas taxas de corretagem. Além disso, os estoques podem ser mantidos por um período infinito, mas as opções possuem datas de validade. Os comerciantes que tentam replicar estoques com opções devem permanecer alertas das armadilhas e negociar com cautela.

Opções de troca de dia de maçã
Um dos dicionários mais antigos sobre investir é que voce pode, por enquanto, o mercado. Claro, você pode fazer o seu melhor para tentar, mas se você quiser ganhar uma grande quantidade de riqueza, por exemplo, o Warren Buffet, você pode querer tentar investir para o longo prazo, em vez de jogar seu dinheiro com vários negócios. semana.
Ainda assim, esse parecer de som nunca impediu pessoas empreendedoras de tentar acertar isso. E com a Apple programada para publicar seus ganhos mais tarde hoje, um comerciante de um dia que freqüenta o WallStreetBets subreddit & mdash; onde apostas corajosas e loucas são a norma & mdash; decidiu arriscar tudo na perspectiva de ações da Apple mergulhar após o relatório de ganhos.
Depois de quase desperdiçar US $ 2,5 milhões de herança em investimentos ruins e peças de ações pobres, nosso intrépido investidor com base em Montreal F. S. Comeau decidiu usar seus últimos US $ 249 mil para apostar grande contra as ações da Apple subindo.
& ldquo; basicamente, ele está usando o que saiu de seu stash para apostar grande contra a Apple ao comprar opções de venda que, de acordo com Comeau, poderia compensá-lo com mais de um milhão se a sua previsão for verdadeira, & rdquo; Relatórios MarketWatch. & ldquo; Mas se a Apple, que atualmente fica perto de US $ 122, negocia em US $ 128 ou acima após o relatório & mdash; Poof! & mdash; [$ 249,000] foi. & Rdquo;
O ouro real, no entanto, é a explicação da Reddit de Comeau e da razão por que ele acredita que as ações da Apple serão o tanque após o lucro mais tarde, hoje. Em um post hilariantemente intitulado, & ldquo; Bem, é isso: Inner All-in. Minha última posição. Meu Yolo final. $ 2M-5M possível payoff & rdquo ;, Comeau detalha a totalidade de seu jogo (err, investindo) história, juntamente com algumas explicações abrangentes sobre por que a Apple está condenada.
Se eu liquidar todas as minhas posições e parar de negociar hoje, sim, eu provavelmente poderia reembolsar minhas dívidas. E então, o que? Eu não teria quase nada, nada. Meus $ 2,5 milhões desapareceriam para sempre e talvez a maior parte da minha sanidade mental junto com ele. Qual é o ponto? A verdade seja dita, neste momento, não tenho nada a perder. O pior caso, este yolo falha e faço falência. Se eu sair, bem, eu vou sair grande. Eu prefiro aproveitar minha chance de recuperar meu dinheiro.
Esta é talvez a minha última chance na vida de & ldquo; atingiu grande, & rdquo; aka ser alguém. Eu ganhei não ter outra chance assim. Olha, eu serei contundente: eu quero meus dois pontos cinco milhões de volta. É o meu e eu quero isso de volta, período. A menos que você tenha atingido grande e perdeu tudo, você não sabe o quão incrivelmente doloroso é olhar $ 325,000 (canadense) e pensar, & ldquo; Sim, isso costumava ser 7 vezes maior. & Rdquo;
Como Comeau diz, ele começou a carreira de investidor com a Apple e ele descobre que ele também pode acabar com a Apple também. Um autoproclamado & ldquo; perito da Apple & rdquo ;, Comeau acredita firmemente que a Apple mais tarde, hoje, vai denunciar uma grande perda de ganhos.
As vendas de iPhone serão baixas 10-15% & ndash; e essa será a boa parte do relatório de ganhos. iPads são basicamente mortos. O pro iPad não é mais do que uma piada. Provavelmente vendeu menos do que o Pixel. Ok, não tão ruim, mas confie em mim, as vendas de iPad foram terríveis por um tempo e desta vez, eles serão tão ruins que a Apple pode realmente jogar a toalha. A verdade é verdade, a Apple tem mais de 2 anos de atraso e mais de 5 anos de atraso em alguns setores quando comparada à indústria.
E, além de iPhone e iPads, o que mais a Apple tem neste momento? As vendas do Mac estão baixas, o iPod está morto, o Apple Watch & hellip; Deixe-nos nem mencionar o Apple Watch lol. O que mais a Apple tem? receitas de iTunes? Isso é como um bilhão de dólares, quem se importa.
Depois de explodir o iPhone 7, Comeau continua a articular por que a Apple perdeu sua vantagem inovadora.
Os ganhos terríveis do amanhã marcarão o fim da Apple como uma empresa inovadora como a conhecemos. Agora, será um preço como uma empresa de commodities e isso implica uma avaliação muito, muito mais baixa.
O Google ainda pode crescer. A Microsoft ainda está prestes a crescer. A Apple está prestes a denunciar uma queda acentuada nos ganhos, cerca de 15-20% e talvez até 25%, se forem honestos (eles ainda podem seguir o número um pouco). Com vendas de iPhone muito mais baixas, simplesmente não é possível para eles vencer as estimativas de ganhos muito inflados. Esta queda acentuada nos ganhos, juntamente com uma orientação terrível para o resto de 2017 (forte USD, tensões mundiais devido a Trump, Apple falhando na China e ndash, todos os pontos que eu não tenho tempo para cobrir, mas que são muito válidos) levou a Apple a obter um dos maiores sucessos na história dos sucessos.
Embora não haja maneira de antecipar como as ações da Apple serão realizadas após os ganhos, vale a pena notar que a Apple, no final de hoje, deverá registrar receita recorde na faixa de US $ 77,4 bilhões. O que é mais, também acreditou que a Apple informará um retorno ao crescimento do iPhone, reforçado por uma demanda melhor do que o previsto para o iPhone 7.

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FORTUNE & # 8212; Dois estudos recentes de arbitragem de latência sugerem que a estrutura do mercado de ações precisa de uma remodelação se alguma vez vai impedir que bilhões de dólares passem de investidores involuntários para os bolsos das empresas comerciais de alta velocidade.
& # 8220; Latency & # 8221; refere-se ao tempo necessário para uma cotação de estoque para obter do servidor de uma troca para a tela de um comerciante. Isso varia de troca para troca e de troca de computador para computador. Os arbitragem de latência aproveitam essas inconsistências.
É bem sabido que alguns geeks de computador de alta freqüência em empresas como a Getco LLC aproveitam a latência, assim como é sabido que alguns geeks de computador que jogam no Blackjack contam com cartões nos casinos de Las Vegas. Mas nunca ficou claro o quanto esse tipo de operação custa ao pequeno em Wall Street.
Terrence Hendershott, professor da escola de negócios Haas da Universidade da Califórnia em Berkeley, queria descobrir. Ele recentemente recebeu acesso à tecnologia de negociação de alta velocidade pela empresa de tecnologia Redline Trading Solutions. Seu teste expõe o poder da arbitragem de latência da maneira como Ben Mezrich's Bringing Down House expôs o poder da contagem de cartas.
De acordo com seu estudo, em um dia (9 de maio), jogando um estoque (Apple (AAPL)), Hendershott afastou-se com quase US $ 377 mil em lucros teóricos, escolhendo citações em várias bolsas que foram frações de um segundo desactualizado. Extrapole esse número para refletir os milhares de ações negociando eletronicamente nos Estados Unidos, e é claro que os comerciantes de alta freqüência estão fazendo bilhões de dólares por ano em um simples quirk no mercado de ações eletrônico.
De uma forma ou de outra, esse dinheiro está saindo da sua conta de aposentadoria. Pense nisso como o antigo filme T he Sting. Os comerciantes de alta velocidade já sabem quem ganhou a corrida de cavalos quando seu gerente de fundos mútuos estabelece sua aposta. Você está garantido para sair um perdedor. Você está perdendo em pequenos incrementos, mas todo mickle faz uma muco e # 8212; especialmente em um mercado difícil.
"É claro para nós, esses caras estão apenas estuprando, saqueando e saqueando o mercado", como disse Joe Saluzzi, co-fundador da corretora de agência Themis Trading.
Veja como a estratégia de arbitragem de latência da Hendershott funcionou: a Redline permitiu que ele usasse seu "acesso direto ao mercado" e # 8212; cabos que correm diretamente de servidores de troca para os seus próprios. O servidor da Redline foi co-localizado com o da BATS Exchange, de modo que a "latência" em informações e pedidos provenientes da BATS foi reduzida para apenas um milésimo de segundo. Como resultado, algumas das citações em feeds públicos, como a melhor oferta e oferta nacional # 8220; # 8221; O feed estava a poucos milisegundos por trás do que Hendershott podia ver em seu link direto com as trocas. Com um algoritmo de negociação meio decente, a Hendershott teria tempo suficiente para comprar a Apple a um preço obsoleto com a garantia de que ele poderia vender com lucro. Todos os segundos. Dia todo. Risco nas negociações: zero.
Firmas com tecnologia como a Redline "podem simplesmente calcular fora os [feeds] para derivar & # 8230; uma projeção do futuro [citações] que será vista pelo público ", diz Michael Wellman, professor da Universidade de Michigan, e sua colega universitária, Elaine Wah, em seu próprio estudo de arbitragem de latência publicado em Junho.
Não é de admirar que Saluzzi e seus colegas da Themis tenham sido exasperados pelo motivo pelo qual o presidente-executivo da Nasdaq (NDAQ), Bob Greifeld, deu uma parada de três horas no dia 22 de agosto: "Sabíamos que os comerciantes profissionais tinham acesso a feeds de dados individuais, mas o tradicional longo investidor, o investidor de varejo agora não tinha a mesma informação ", disse Greifeld na CNBC.
Para Saluzzi, Greifeld acabava de descrever a vantagem injusta de todos os dias com os comerciantes de alta velocidade. Isso levou a questão no blog de Themis: se a Nasdaq interrompeu o mercado no dia 22 de agosto, "não deveriam parar o mercado o tempo todo?"
Como os outros antes deles, o estudo de Wellman e Wah, no entanto, a arbitragem de latência estava comendo lucros com os investidores. Ao contrário de outros, Wellman e Wah propuseram uma alternativa elegante à estrutura do mercado.
Anteriormente, reguladores e comerciantes de alta velocidade haviam argumentado que a latência & # 8220; o problema nunca poderia desaparecer por completo, porque a informação nunca pode ser disseminada por todas as trocas exatamente no mesmo instante para todos os investidores.
Os autores sugerem que a fita de movimento perpétuo seja substituída por uma fita de stop-motion. Em vez de um mercado contínuo e gratuito para todos, a sessão assumiria a forma de uma série de leilões rápidos em intervalos de alguns milissegundos. Isso proporcionaria às trocas um período de tempo razoável para divulgar informações (a maioria só leva alguns milésimos de segundo para acompanhar os feeds de "acesso direto"). Também proporcionaria aos comerciantes uma quantidade razoável de tempo para colocar lances e ofertas em uma determinada ação. O investidor médio não veria a diferença porque os preços das ações ativas ainda mudariam muitas vezes por segundo.
Esse sistema seria impossível para o jogo. Isso acabaria com a corrida armada de alta velocidade. Empresas como a Spread Networks não teriam motivos para colocar cabos de Chicago para Nova York apenas para garantir que os comerciantes de alta freqüência permanecessem alguns milionésimos de segundo antes do gerente do fundo mútuo da sua conta de aposentadoria.
Atualização: uma versão anterior deste artigo incorretamente referida como Strike Technologies como um exemplo de uma empresa que coloca cabos para negociação de alta freqüência. Era Spread Networks.
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Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui.
O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.
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